| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025. | Račun br.: 292-01-306 stolice/sjedišta tribine bazen | 270,38 | GHIASPORT d.o.o. | Pazin | 35157849903 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 3224 | 0810 |
| 31.03.2025. | 02 2025 voda posl.prostori | 196,97 | VODOVOD - NPKL KORČULA | KORČULA | 29816848178 | GRAD KORČULA | A212301 | 3234 | 0111 |
| 31.03.2025. | Račun br.: 27192/INA/1 bazen plin | 2.780,68 | INA D.D. | ZAGREB | 27759560625 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 3223 | 0810 |
| 31.03.2025. | Račun br.: 24886/INA/1 plin bazen | 2.780,68 | INA D.D. | ZAGREB | 27759560625 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 3223 | 0810 |
| 31.03.2025. | Guma Uniroyal | 340,00 | OMEGA-AUTO d.o.o. | ČILIPI | 54524649086 | GRAD KORČULA | A210102 | 3225 | 0111 |
| 31.03.2025. | Voda | 48,00 | LAURA VUČKOVIĆ BANIČEVIĆ - obrt Aq | GRAD KORČULA | A210102 | 3234 | 0111 | ||
| 31.03.2025. | Račun br.: 193/1/4 | 120,25 | Sculptor NET computers d.o.o. | Vinkovci | 06362716309 | Dječji vrtić Korčule | A210201 | 3238 | 0911 |
| 31.03.2025. | Kamata Projekti EU 03 2025 | 1.341,30 | HBOR | ZAGREB | 26702280390 | GRAD KORČULA | A212005 | 3422 | 0660 |
| 31.03.2025. | Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost | 1,65 | Španja oprema d.o.o. | Vodice | 24923103811 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 1242 | 0810 |
| 31.03.2025. | 02 2025 bivša lutrija | 3,77 | VODOVOD - NPKL KORČULA | KORČULA | 29816848178 | GRAD KORČULA | A212301 | 3234 | 0111 |
| 31.03.2025. | Račun br.: 144623-ZGB-1 uredski materijal | 225,61 | LIMES plus d.o.o. | Zagreb | 57560191883 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 3221 | 0810 |
| 31.03.2025. | rn.Tedi spajalice | 2,00 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 3221 | 0810 | |||
| 31.03.2025. | Ostale usluge | 25,00 | Gradska knjižnica "Ivan Vidali" | A210404 | 3239 | 0820 | |||
| 31.03.2025. | Izrada skele-kneževa kula,Korčula | 875,00 | PROBIK d.o.o. | 51832032508 | GRAD KORČULA | K2110013 | 3232 | 0820 | |
| 31.03.2025. | Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost | 10,76 | Mobis electronic d.o.o. | Zagreb | 10765466090 | Centar za kulturu Korčula | K210503 | 1242 | 0820 |
| 31.03.2025. | Račun br.: 10045/INA/1 bazen plin | 5.406,35 | INA D.D. | ZAGREB | 27759560625 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 3223 | 0810 |
| 31.03.2025. | Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost | 32,44 | INA D.D. | ZAGREB | 27759560625 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 1242 | 0810 |
| 31.03.2025. | Račun br.: 384-HR10-1/25 bazen osjetnik | 546,80 | Proklima d.o.o. | samobor | 47347658558 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 3224 | 0810 |
| 31.03.2025. | Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost | 3,06 | Proklima d.o.o. | samobor | 47347658558 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 1242 | 0810 |
| 31.03.2025. | Asfaltiranje na području Grada Korčule | 54.242,40 | DUBROVNIK CESTE d.d. | DUBROVNIK | 60216477432 | GRAD KORČULA | A212009 | 3232 | 0660 |
| 31.03.2025. | prekoračenje 01.03.-31.03.2025 | 2.599,25 | HPB D.D. | Zagreb | 87939104217 | GRAD KORČULA | A212002 | 3423 | 0660 |
| 31.03.2025. | 02 2025 Narodni dom | 27,61 | VODOVOD - NPKL KORČULA | KORČULA | 29816848178 | GRAD KORČULA | A212206 | 3234 | 0660 |
| 31.03.2025. | 02 2025 plaža i dj.igralište Račišće, plaža Banje,Papagalo | 29,71 | VODOVOD - NPKL KORČULA | KORČULA | 29816848178 | GRAD KORČULA | A212301 | 3234 | 0111 |
| 31.03.2025. | Mj.najam aparata 01/25,voda,čaše | 59,00 | LAURA VUČKOVIĆ BANIČEVIĆ - obrt Aq | GRAD KORČULA | A210102 | 3234 | 0111 | ||
| 31.03.2025. | Službena putovanja | 100,00 | Gradska knjižnica "Ivan Vidali" | A210404 | 3211 | 0820 | |||
| 31.03.2025. | 7.situacija - Dječji vrtić Čara | 115.466,58 | RELIANCE d.o.o. | SPLIT | 55509707625 | GRAD KORČULA | A212312 | 4511 | 0911 |
| 31.03.2025. | Kamate Modernizacija JR 03 2025 | 52,60 | HBOR | ZAGREB | 26702280390 | GRAD KORČULA | A212006 | 3422 | 0660 |
| 31.03.2025. | Račun br.: 333/PV1/1 jednokratne navlake | 275,61 | Španja oprema d.o.o. | Vodice | 24923103811 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 3221 | 0810 |
| 31.03.2025. | Račun br.: 262-1-77 motor usisavača | 246,88 | SISTEMI ZA PRANJE SZABO | Zagreb | 18907358249 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 3224 | 0810 |
| 31.03.2025. | Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost | 1,48 | SISTEMI ZA PRANJE SZABO | Zagreb | 18907358249 | Ustanova "Športski objekti Korčula" | A211309 | 1242 | 0810 |